ІНВЕСТИЦІЙНІ ФОНДИ ІТТ
В управлінні команди КУА "ІТТ-Менеджмент" перебуває 11 інвестиційних фондів:
- публічні фонди:
- фонди «одного пайщика», створені під одного чи групу інвесторів і закриті для зовнішнього інвестора:
- ПАТ КІФ «Манускрипт»
- ПВІФ «Укрінвестбуд»
- ПВІФ «Платинум-Інвест»
- КІФ «Титаніум-Інвест»
- КІФ «Транс-Інвест»
- ЗНВ КІФ «БУДОМПЛЕКС КРИМ»
- фонд прямих інвестицій групи компаній «ІТТ»:
ПАТ КІФ «ІТТ-Капітал» - інвестиційна стратегія фонду полягає в інвестуванні в середні підприємства України із великим потенціалом розширення та зростання для розкриття цього потенціалу, виведення компаній на лідерські позиції та прибуткового виходу із інвестицій. «ІТТ-Капітал» інвестує в різні сектори із наданням переваги виробництву будівельних матеріалів, товарів широкого вжитку та торгівлі. До портфелю фонду входять такі компанії, як ПАТ «Дарницький завод ЗБК», ПАТ «Готель Голосіївський», ПАТ «Завод ЗБВ» (Рівне), ВАТ "Будпроммонтаж", ПАТ "Завод побутової та промислової хімії".
-недержавний пенсійний фонд ВНПФ "Моя пенсія".
Варто знати:
- Інститут спільного інвестування (далі - ІСІ) – корпоративний інвестиційний фонд або пайовий інвестиційний фонд, який провадить діяльність, пов'язану з об'єднанням (залученням) грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку від вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість.
- Корпоративний інвестиційний фонд - це ІСІ, який створюється у формі відкритого акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування.
- Початковий статутний фонд (капітал) корпоративного інвестиційного фонду формується за рахунок грошових коштів, державних цінних паперів, цінних паперів інших емітентів, що допущені до торгів на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі, та об'єктів нерухомості, необхідних для забезпечення статутної діяльності.
- Збільшення статутного фонду (капіталу) корпоративного інвестиційного фонду здійснюється виключно за рахунок грошових коштів акціонерів, внесених шляхом придбання ними акцій.
- Управління активами корпоративного інвестиційного фонду на підставі відповідного договору здійснює компанія з управління активами.
- Акції корпоративного інвестиційного фонду повинні бути тільки простими іменними.
- Корпоративні фонди бувають строковими та безстроковими.
- Види корпоративних фондів: диверсифіковані та не диверсифіковані.
- Типи: відкриті, інтервальні та закриті. У відкритих на інтервальних фондах дивіденди не нараховуються і не сплачуються, крім того, вони можуть бути лише диверсифікованими. Закриті фонди можуть бути лише строковими, мають можливість сплати дивідендів. Цінні папери відкритих та інтервальних фондів придбаються тільки КУА, а закритого типу вільно обертаються на ринку.
- Корпоративні недиверсифіковані фонди закритого типу називаються венчурними, якщо вони здійснюють виключно приватне розміщення цінних паперів власного випуску та їхні активи більш ніж на 50 % складаються з корпоративних прав та цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі. Учасниками венчурних фондів можуть бути лише юридичні особи. Нині в Україні венчурні фонди складають понад 77 % загальної кількості фондів і є найбільш привабливими для інвесторів, що пояснюється можливостями маневру для інвестування в умовах обмеження фондового ринку на привабливі фінансові інструменти.
- Корпоративні фонди відкритого типу в США та багатьох зарубіжних країнах називаються взаємними фондами.
- Пайовий інвестиційний фонд (ПІФ) - це активи, що належать інвесторам на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються останньою окремо від результатів її господарської діяльності.
- Пайовий інвестиційний фонд не є юридичною особою і створюється компанією з управління активами шляхом випуску інвестиційних сертифікатів (паїв).
- При підписанні угод купівлі чи продажу активів фонду компанія діє від свого імені.
- Учасником пайового інвестиційного фонду є інвестор, який придбав інвестиційний сертифікат цього фонду.
- Інвестиційний сертифікат засвідчує частку учасника та надає кожному його власникові однакові права.
- Пайові фонди бувають: відкритими, інтервальними та закритими; диверсифікованими та не диверсифікованими; строковими та безстроковими.
- Дивіденди за інвестиційними сертифікатами відкритого та інтервального пайового інвестиційного фонду не нараховуються і не сплачуються. Закриті можуть сплачувати дивіденди.
- Кількість проголошених інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду зазначається у проспекті емісії.
- Учасниками пайового недиверсифікованого інвестиційного фонду не можуть бути фізичні особи.
- Фінансування будівництва – використання управителем, тобто фінансовою установою, що отримала дозвіл на ведення цього виду діяльності, отриманих в управління коштів на спорудження об’єктів будівництва за умовами договору.
Залежно від мети створення фонд може бути:
- Фондом фінансування будівництва (ФФБ), якщо метою є отримання довірителями у власність житла;
- Фондом операцій з нерухомістю (ФОН), якщо ціль полягає у отриманні доходу власниками сертифікатів фонду.
Фонди, що дають можливість приватним особам об’єднувати навіть незначні заощадження і колективно вкладати їх на ринку цінних паперів, існують у світі не один десяток років. Найперший фонд для спільних інвестицій населення з’явився іще у серпні 1822 року королем Голландії Вільямом Першим, а згодом у 1849 році у Швейцарії, і у 1952 році – у Франції. Появу першого взаємного фонду у США відносять до 1924 року, і саме в цій країні даний спосіб розміщення заощаджень населення став найпоширенішим. Кількість інвестиційних фондів у США давно перевищила 8000, серед яких гравцями ринку і досі є такі фонди, як Vanguard U. S. Growth Fund Investor Shares, заснований ще в 1959 році, або ж Dodge & Cox Income (1989).
В цілому ж у світі нині нараховують понад 50 000 інвестиційних фондів, доступних для міжнародних інвесторів. Основні принципи їхньої діяльності, незважаючи на особливості законодавства кожної окремої країни, досить подібні у всьому світі. Всі вони акумулюють кошти клієнтів, продаючи їм свої частки, акції або паї, а потім розміщують їх на фінансовому ринку з метою приросту загальних активів і збільшення вартості вкладень кожного учасника фонду. Дохід від таких вкладів інвестори отримують після продажу частки вартістю, що зросла, або ж в окремих випадках у формі дивідендів на акції фонду.
Для українського інвестора інститут спільного інвестування – це можливість вкладення своїх заощаджень з метою їх примноження, достойна альтернатива звичним банківським депозитам, що захищають кошти від інфляції, проте не забезпечують значних прибутків.
Український ринок спільного інвестування знаходиться на початковому етапі становлення і є значно меншим, аніж російський, не говорячи вже про європейські, що мають багаторічну історію розвитку. Безумовно, криза банківської системи і не тільки, суттєво похитнула темпи розвитку ІСІ в Україні, проте є підстави стверджувати, що це - явище тимчасове, і з відновленням громадської довіри до банківської системи, неминуче, продовжить активно залучати капітал і ринок ІСІ України.
